Kursinformationen zu Templeton Asian Bond Fund - I (Mdis) EUR

Templeton Asian Bond Fund - I (Mdis) EUR
Valor 2637163
6.88EUR0.03EUR+0.44%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
6.88
Tagesveränderung relativ
+0.44%
Tagesveränderung absolut
0.03
NAV Vortag
6.85
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.55%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb Asiens, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+3.90%+5.72%+0.47%+2.02%-3.20%-4.53%
6 Monate+4.60%+5.18%+1.31%+1.64%-3.20%-2.56%
1 Jahr+3.69%+5.35%+0.21%+2.02%-3.20%-4.53%
3 Jahre+1.37%+5.96%-0.36%+2.48%-3.48%-10.61%
5 Jahre-0.91%+6.21%-0.45%+2.72%-3.48%-12.94%
Stammdaten
ISIN
LU0260863534
Valor
2637163
Währung
EUR
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Staaten orientiert
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
01.09.2006
Fondsvolumen
57'565'621.46
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Franklin Templeton
Grösste Positionen
MALAYSIA 2026
15.61 %
INDONESIA 22/33
9.66 %
INDIA, REP 22/32
6.77 %
INDIA, REP 23/33
6.20 %
MALAYSIA 2030 0310
6.09 %
KOREA, REP. 23/28
6.08 %
NSW TREASURY 20/33
4.98 %
KASACHSTAN 21/31
4.91 %
INDIA, REP 23/37
4.56 %
AUSTRALIA 22/34
4.33 %