Kursinformationen zu Templeton Asian Bond Fund - I (Mdis) EUR
- NAV in CHF
- 6.88
- Tagesveränderung relativ
- +0.44%
- Tagesveränderung absolut
- 0.03
- NAV Vortag
- 6.85
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.55%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb Asiens, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +3.90% | +5.72% | +0.47% | +2.02% | -3.20% | -4.53% |
| 6 Monate | +4.60% | +5.18% | +1.31% | +1.64% | -3.20% | -2.56% |
| 1 Jahr | +3.69% | +5.35% | +0.21% | +2.02% | -3.20% | -4.53% |
| 3 Jahre | +1.37% | +5.96% | -0.36% | +2.48% | -3.48% | -10.61% |
| 5 Jahre | -0.91% | +6.21% | -0.45% | +2.72% | -3.48% | -12.94% |
- ISIN
- LU0260863534
- Valor
- 2637163
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Rentenfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Anleihen Staaten orientiert
- Anlageregion
- Asien
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 01.09.2006
- Fondsvolumen
- 57'565'621.46
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.07.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Franklin Templeton
- MALAYSIA 2026
- 15.61 %
- INDONESIA 22/33
- 9.66 %
- INDIA, REP 22/32
- 6.77 %
- INDIA, REP 23/33
- 6.20 %
- MALAYSIA 2030 0310
- 6.09 %
- KOREA, REP. 23/28
- 6.08 %
- NSW TREASURY 20/33
- 4.98 %
- KASACHSTAN 21/31
- 4.91 %
- INDIA, REP 23/37
- 4.56 %
- AUSTRALIA 22/34
- 4.33 %