Kursinformationen zu Templeton Asian Bond Fund - I (acc) EUR

Templeton Asian Bond Fund - I (acc) EUR
Valor 4273048
16.02EUR0.06EUR+0.38%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
16.02
Tagesveränderung relativ
+0.38%
Tagesveränderung absolut
0.06
NAV Vortag
15.96
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.55%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb Asiens, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+3.96%+5.60%+0.49%+2.01%-3.24%-4.44%
6 Monate+4.57%+4.91%+1.37%+1.61%-3.24%-2.52%
1 Jahr+3.69%+5.26%+0.21%+2.01%-3.24%-4.44%
3 Jahre+1.26%+5.86%-0.37%+2.52%-3.41%-10.62%
5 Jahre-0.87%+6.12%-0.45%+2.80%-3.52%-12.89%
Stammdaten
ISIN
LU0366764263
Valor
4273048
Währung
EUR
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Anleihen Staaten orientiert
Anlageregion
Asien
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
16.06.2008
Fondsvolumen
57'565'621.46
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Franklin Templeton
Grösste Positionen
MALAYSIA 2026
15.61 %
INDONESIA 22/33
9.66 %
INDIA, REP 22/32
6.77 %
INDIA, REP 23/33
6.20 %
MALAYSIA 2030 0310
6.09 %
KOREA, REP. 23/28
6.08 %
NSW TREASURY 20/33
4.98 %
KASACHSTAN 21/31
4.91 %
INDIA, REP 23/37
4.56 %
AUSTRALIA 22/34
4.33 %