Kursinformationen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund Q
T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund Q
Valor 56167485
23.58USD-0.19USD-0.80%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
- NAV in CHF
- 23.58
- Tagesveränderung relativ
- -0.80%
- Tagesveränderung absolut
- -0.19
- NAV Vortag
- 23.77
- Letzter Handel
- 29.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.70%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +20.49% | +11.14% | +2.32% | +7.59% | -5.18% | -7.07% |
| 6 Monate | +20.31% | +9.92% | +4.23% | +7.59% | -5.18% | -3.56% |
| 1 Jahr | +24.83% | +11.18% | +1.99% | +7.59% | -5.18% | -7.07% |
| 3 Jahre | +60.63% | +13.07% | +1.11% | +7.79% | -6.10% | -14.69% |
| 5 Jahre | +65.82% | +14.96% | +0.54% | +8.79% | -9.36% | -20.04% |
Stammdaten
- ISIN
- LU2187418434
- Valor
- 56167485
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 20.07.2020
- Fondsvolumen
- 3'136'814.98
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- T.Rowe Price M. (LU)
Grösste Positionen
- Amazon.com Inc.
- 5.98 %
- Colgate-Palmolive Co.
- 5.04 %
- Apple Inc.
- 4.88 %
- Microsoft Corp.
- 4.16 %
- Elevance Health Inc.
- 3.85 %
- MetLife Inc.
- 3.53 %
- TotalEnergies SE
- 3.42 %
- U.S. Bancorp
- 3.35 %
- Huntington Bancshares Inc.
- 3.25 %
- Chubb Ltd.
- 3.22 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 20.80 %
- Finanzen
- 19.20 %
- Konsumgüter
- 15.12 %
- Gesundheitswesen
- 12.39 %
- Industrie
- 11.38 %
- Energie
- 8.07 %
- Versorger
- 5.34 %
- Rohstoffe
- 3.24 %
- Immobilien
- 2.77 %
- Barmittel
- 1.68 %