Kursinformationen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Idq 1
- NAV in CHF
- 13.23
- Tagesveränderung relativ
- -0.75%
- Tagesveränderung absolut
- -0.10
- NAV Vortag
- 13.33
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.47%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +20.19% | +11.14% | +2.28% | +8.70% | -5.09% | -6.72% |
| 6 Monate | +19.97% | +9.90% | +4.16% | +8.70% | -5.09% | -2.68% |
| 1 Jahr | +25.71% | +10.97% | +2.11% | +8.70% | -5.09% | -6.72% |
| 3 Jahre | - | - | - | +8.70% | -6.85% | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
- ISIN
- LU2668076867
- Valor
- 136930316
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- ausschüttend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 09.08.2024
- Fondsvolumen
- 684'364'157.55
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- T.Rowe Price M. (LU)
- Amazon.com Inc.
- 6.52 %
- Microsoft Corp.
- 5.58 %
- Apple Inc.
- 5.30 %
- Procter & Gamble Co., The
- 3.34 %
- ConocoPhillips
- 2.86 %
- CSX Corp.
- 2.34 %
- Charles Schwab Corp.
- 2.23 %
- U.S. Bancorp
- 2.09 %
- Chubb Ltd.
- 2.05 %
- Colgate-Palmolive Co.
- 2.04 %
- IT/Telekommunikation
- 22.90 %
- Finanzen
- 18.38 %
- Konsumgüter
- 16.03 %
- Gesundheitswesen
- 14.01 %
- Industrie
- 9.33 %
- Energie
- 8.15 %
- Rohstoffe
- 4.13 %
- Versorger
- 3.98 %
- Immobilien
- 2.44 %
- Barmittel
- 0.65 %