Kursinformationen zu State Street Europe Value Spotlight Fund B
State Street Europe Value Spotlight Fund B
Valor 22557341
30.02EUR-0.05EUR-0.17%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
- NAV in CHF
- 30.02
- Tagesveränderung relativ
- -0.17%
- Tagesveränderung absolut
- -0.05
- NAV Vortag
- 30.07
- Letzter Handel
- 29.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.00%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, andere Fonds, liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile der in EUR Anteilsklasse werden in Euro ausgegeben. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +15.33% | +11.70% | +1.60% | +6.38% | -7.45% | -9.98% |
| 6 Monate | +14.06% | +11.43% | +2.40% | +5.98% | -7.45% | -3.34% |
| 1 Jahr | +25.46% | +11.07% | +2.07% | +6.38% | -7.45% | -9.98% |
| 3 Jahre | +62.84% | +12.37% | +1.22% | +7.91% | -7.45% | -16.08% |
| 5 Jahre | +88.13% | +14.11% | +0.77% | +9.19% | -8.40% | -19.62% |
Stammdaten
- ISIN
- LU0892046151
- Valor
- 22557341
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Europa
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 17.05.2013
- Fondsvolumen
- 37'810'584.29
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- SSGA Europe
Grösste Positionen
- BNP Paribas S.A.
- 4.33 %
- ABN AMRO Bank N.V.
- 3.93 %
- KION GROUP AG
- 3.88 %
- TotalEnergies SE
- 3.82 %
- Andritz AG
- 3.77 %
- Roche Holding AG
- 3.73 %
- ConvaTec Group PLC
- 3.62 %
- Deutsche Börse AG
- 3.56 %
- GEA Group AG
- 3.48 %
- CNH Industrial N.V.
- 3.27 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Industrie
- 24.31 %
- Finanzen
- 20.81 %
- Konsumgüter
- 17.33 %
- Gesundheitswesen
- 16.44 %
- IT/Telekommunikation
- 7.60 %
- Rohstoffe
- 5.85 %
- Versorger
- 3.84 %
- Energie
- 3.82 %