Kursinformationen zu State Street Europe Value Spotlight Fund B

State Street Europe Value Spotlight Fund B
Valor 22557341
30.02EUR-0.05EUR-0.17%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
30.02
Tagesveränderung relativ
-0.17%
Tagesveränderung absolut
-0.05
NAV Vortag
30.07
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.00%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, andere Fonds, liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile der in EUR Anteilsklasse werden in Euro ausgegeben. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+15.33%+11.70%+1.60%+6.38%-7.45%-9.98%
6 Monate+14.06%+11.43%+2.40%+5.98%-7.45%-3.34%
1 Jahr+25.46%+11.07%+2.07%+6.38%-7.45%-9.98%
3 Jahre+62.84%+12.37%+1.22%+7.91%-7.45%-16.08%
5 Jahre+88.13%+14.11%+0.77%+9.19%-8.40%-19.62%
Stammdaten
ISIN
LU0892046151
Valor
22557341
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
17.05.2013
Fondsvolumen
37'810'584.29
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
SSGA Europe
Grösste Positionen
BNP Paribas S.A.
4.33 %
ABN AMRO Bank N.V.
3.93 %
KION GROUP AG
3.88 %
TotalEnergies SE
3.82 %
Andritz AG
3.77 %
Roche Holding AG
3.73 %
ConvaTec Group PLC
3.62 %
Deutsche Börse AG
3.56 %
GEA Group AG
3.48 %
CNH Industrial N.V.
3.27 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Industrie
24.31 %
Finanzen
20.81 %
Konsumgüter
17.33 %
Gesundheitswesen
16.44 %
IT/Telekommunikation
7.60 %
Rohstoffe
5.85 %
Versorger
3.84 %
Energie
3.82 %