Kursinformationen zu JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (dist) - EUR

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (dist) - EUR
Valor 116017263
161.77EUR-1.73EUR-1.06%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
161.77
Tagesveränderung relativ
-1.06%
Tagesveränderung absolut
-1.73
NAV Vortag
163.50
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.60%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+15.41%+12.67%+1.47%+4.57%-4.56%-7.64%
6 Monate+13.95%+10.41%+2.61%+4.57%-4.56%-2.10%
1 Jahr+26.69%+11.68%+2.06%+4.57%-4.56%-7.64%
3 Jahre+84.00%+12.25%+1.63%+6.82%-4.67%-14.48%
5 Jahre---+8.42%-10.70%-
Stammdaten
ISIN
LU2434698648
Valor
116017263
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
03.02.2022
Fondsvolumen
3'436'553'361.35
Geschäftsjahresbeginn
01.07.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
JPMorgan AM (EU)
Grösste Positionen
HSBC Holdings PLC
4.47 %
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
3.89 %
Nestlé S.A.
3.72 %
Shell PLC
3.44 %
Roche Holding AG
2.96 %
Allianz SE
2.73 %
Novartis AG
2.61 %
TotalEnergies SE
2.40 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
2.35 %
Banco Santander S.A.
2.15 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Finanzen
43.92 %
Konsumgüter
10.84 %
Energie
10.74 %
Gesundheitswesen
9.67 %
Industrie
7.19 %
IT/Telekommunikation
4.54 %
Versorger
3.93 %
Rohstoffe
3.79 %
Immobilien
1.20 %
Barmittel
0.19 %