Kursinformationen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - E Euro ACC
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - E Euro ACC
Valor 10749197
494.57EUR0.53EUR+0.11%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
- NAV in CHF
- 494.57
- Tagesveränderung relativ
- +0.11%
- Tagesveränderung absolut
- 0.53
- NAV Vortag
- 494.04
- Letzter Handel
- 29.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +2.50%
- Verwaltungsgebühr
- +2.25%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +22.74% | +19.54% | +1.49% | +13.11% | -8.40% | -10.44% |
| 6 Monate | +16.30% | +18.00% | +1.81% | +13.11% | -8.40% | -10.44% |
| 1 Jahr | +24.25% | +20.31% | +1.07% | +13.11% | -8.40% | -11.24% |
| 3 Jahre | +46.05% | +23.08% | +0.47% | +16.97% | -12.77% | -34.02% |
| 5 Jahre | +44.11% | +23.01% | +0.22% | +16.97% | -12.77% | -34.02% |
Stammdaten
- ISIN
- IE00B57L5Q19
- Valor
- 10749197
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 26.11.2010
- Fondsvolumen
- 997'800'827.86
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.03.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Franklin Templeton
Grösste Positionen
- WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
- 2.82 %
- MarineMax Inc.
- 1.00 %
- Robert Half Inc.
- 0.97 %
- Angiodynamics Inc.
- 0.88 %
- Bioventus Inc.
- 0.86 %
- Select Energy Services Inc.
- 0.86 %
- Now Inc.
- 0.85 %
- Astronics Corp.
- 0.84 %
- Victory Capital Holdings Inc.
- 0.84 %
- Marex Group Ltd.
- 0.83 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
- Industrie
- 28.40 %
- IT/Telekommunikation
- 19.68 %
- Gesundheitswesen
- 11.77 %
- Finanzen
- 10.91 %
- Konsumgüter
- 9.61 %
- Energie
- 9.28 %
- Rohstoffe
- 7.11 %