Kursinformationen zu First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC
Valor 118475464
149.06USD-0.47USD-0.31%
30.09.2026
Kursdaten30.09.2026
NAV in CHF
149.06
Tagesveränderung relativ
-0.31%
Tagesveränderung absolut
-0.47
NAV Vortag
149.53
Letzter Handel
30.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.50%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Der Fonds bietet den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung (Small Caps und Micro Caps), um von den nach Ansicht von First Eagle Investment Management, LLC (der "Anlageverwalter") opportunistischen Situationen für unterbewertete Wertpapiere zu profitieren. Der Anlageverwalter definiert Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung als solche, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht größer ist als die des größten Unternehmens im Russell 2000® Index. Die Small-Cap-Anlagekategorie umfasst auch Micro-Caps, d. h. Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht höher ist als die des größten Unternehmens im Russell Microcap® Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in den Vergleichsindizes des Fonds enthalten sind, nämlich dem Russell 2000® Index und dem Russell 2000® Value Index.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+22.10%+18.75%+1.53%+13.84%-9.45%-10.19%
6 Monate+16.40%+17.69%+1.90%+13.84%-9.45%-8.36%
1 Jahr+24.23%+18.74%+1.18%+13.84%-9.45%-10.19%
3 Jahre+65.64%+20.36%+0.75%+13.84%-9.45%-27.97%
5 Jahre---+13.84%-12.59%-
Stammdaten
ISIN
IE000VA66T77
Valor
118475464
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
18.02.2022
Fondsvolumen
-
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
IQ EQ Fund M. (IE)
Grösste Positionen
Brookdale Senior Living Inc.
1.29 %
Advanced Energy Industries, Inc.
1.07 %
TTM Technologies, Inc.
1.06 %
CECO Environmental Corp.
0.99 %
Commercial Metals Company
0.95 %
Lincoln Educational Services Corporation
0.94 %
Vishay Intertechnology, Inc.
0.94 %
Oil States International, Inc.
0.92 %
Ultra Clean Holdings, Inc.
0.91 %
Mama's Creations, Inc.
0.87 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Industrie
20.64 %
Informationstechnologie
16.37 %
Finanzen
11.22 %
Gesundheitswesen
11.10 %
Konsumgüter zyklisch
9.90 %
Rohstoffe
8.16 %
Barmittel und sonst. VM
8.07 %
Energie
5.86 %
Immobilien
3.31 %
Konsumgüter
3.19 %
Telekomdienste
1.39 %
Versorger
0.79 %