Kursinformationen zu First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC
- NAV in CHF
- 149.06
- Tagesveränderung relativ
- -0.31%
- Tagesveränderung absolut
- -0.47
- NAV Vortag
- 149.53
- Letzter Handel
- 30.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.50%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Der Fonds bietet den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung (Small Caps und Micro Caps), um von den nach Ansicht von First Eagle Investment Management, LLC (der "Anlageverwalter") opportunistischen Situationen für unterbewertete Wertpapiere zu profitieren. Der Anlageverwalter definiert Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung als solche, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht größer ist als die des größten Unternehmens im Russell 2000® Index. Die Small-Cap-Anlagekategorie umfasst auch Micro-Caps, d. h. Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung aufweisen, die nicht höher ist als die des größten Unternehmens im Russell Microcap® Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in den Vergleichsindizes des Fonds enthalten sind, nämlich dem Russell 2000® Index und dem Russell 2000® Value Index.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +22.10% | +18.75% | +1.53% | +13.84% | -9.45% | -10.19% |
| 6 Monate | +16.40% | +17.69% | +1.90% | +13.84% | -9.45% | -8.36% |
| 1 Jahr | +24.23% | +18.74% | +1.18% | +13.84% | -9.45% | -10.19% |
| 3 Jahre | +65.64% | +20.36% | +0.75% | +13.84% | -9.45% | -27.97% |
| 5 Jahre | - | - | - | +13.84% | -12.59% | - |
- ISIN
- IE000VA66T77
- Valor
- 118475464
- Währung
- USD
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- -
- Domizil
- USA
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 18.02.2022
- Fondsvolumen
- -
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.04.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- IQ EQ Fund M. (IE)
- Brookdale Senior Living Inc.
- 1.29 %
- Advanced Energy Industries, Inc.
- 1.07 %
- TTM Technologies, Inc.
- 1.06 %
- CECO Environmental Corp.
- 0.99 %
- Commercial Metals Company
- 0.95 %
- Lincoln Educational Services Corporation
- 0.94 %
- Vishay Intertechnology, Inc.
- 0.94 %
- Oil States International, Inc.
- 0.92 %
- Ultra Clean Holdings, Inc.
- 0.91 %
- Mama's Creations, Inc.
- 0.87 %
- Industrie
- 20.64 %
- Informationstechnologie
- 16.37 %
- Finanzen
- 11.22 %
- Gesundheitswesen
- 11.10 %
- Konsumgüter zyklisch
- 9.90 %
- Rohstoffe
- 8.16 %
- Barmittel und sonst. VM
- 8.07 %
- Energie
- 5.86 %
- Immobilien
- 3.31 %
- Konsumgüter
- 3.19 %
- Telekomdienste
- 1.39 %
- Versorger
- 0.79 %