Kursinformationen zu Allianz European Equity Dividend - RT - EUR

Allianz European Equity Dividend - RT - EUR
Valor 27467759
181.46EUR-0.16EUR-0.09%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
181.46
Tagesveränderung relativ
-0.09%
Tagesveränderung absolut
-0.16
NAV Vortag
181.62
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+1.05%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
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Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+13.29%+12.30%+1.28%+5.70%-6.84%-11.39%
6 Monate+15.06%+9.87%+3.01%+5.70%-6.84%-3.18%
1 Jahr+22.33%+11.77%+1.67%+5.70%-6.84%-11.39%
3 Jahre+54.99%+12.18%+1.08%+6.74%-6.84%-14.81%
5 Jahre+69.37%+13.29%+0.64%+6.89%-8.76%-19.25%
Stammdaten
ISIN
LU1173935005
Valor
27467759
Währung
EUR
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
25.03.2015
Fondsvolumen
2'028'319'998.16
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Allianz Gl.Investors
Grösste Positionen
SIEMENS AG-REG
3.35 %
NORDEA BANK ABP
3.28 %
KBC GROUP NV
3.26 %
INTESA SANPAOLO
3.24 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3.19 %
RIO TINTO PLC
3.11 %
TOTALENERGIES SE
3.11 %
VOLVO AB-B SHS
2.98 %
PUBLICIS GROUPE
2.86 %
ROCHE HOLDING AG
2.86 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Finanzen
25.81 %
Industrie
13.71 %
Basiskonsumgüter
12.06 %
Gesundheitswesen
11.41 %
Konsumgüter zyklisch
10.81 %
Energie
9.21 %
Telekomdienste
5.17 %
Rohstoffe
4.42 %
Versorger
4.10 %