Kursinformationen zu Allianz European Equity Dividend - RT - EUR
- NAV in CHF
- 181.46
- Tagesveränderung relativ
- -0.09%
- Tagesveränderung absolut
- -0.16
- NAV Vortag
- 181.62
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +1.05%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
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- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Fondsprospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +13.29% | +12.30% | +1.28% | +5.70% | -6.84% | -11.39% |
| 6 Monate | +15.06% | +9.87% | +3.01% | +5.70% | -6.84% | -3.18% |
| 1 Jahr | +22.33% | +11.77% | +1.67% | +5.70% | -6.84% | -11.39% |
| 3 Jahre | +54.99% | +12.18% | +1.08% | +6.74% | -6.84% | -14.81% |
| 5 Jahre | +69.37% | +13.29% | +0.64% | +6.89% | -8.76% | -19.25% |
- ISIN
- LU1173935005
- Valor
- 27467759
- Währung
- EUR
- Fondstyp
- Aktienfonds
- Ertragsart
- thesaurierend
- Anlageschwerpunkt
- Branchenmix
- Anlageregion
- Europa
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 25.03.2015
- Fondsvolumen
- 2'028'319'998.16
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Benchmark
- -
- Fondsgesellschaft
- Allianz Gl.Investors
- SIEMENS AG-REG
- 3.35 %
- NORDEA BANK ABP
- 3.28 %
- KBC GROUP NV
- 3.26 %
- INTESA SANPAOLO
- 3.24 %
- LLOYDS BANKING GROUP PLC
- 3.19 %
- RIO TINTO PLC
- 3.11 %
- TOTALENERGIES SE
- 3.11 %
- VOLVO AB-B SHS
- 2.98 %
- PUBLICIS GROUPE
- 2.86 %
- ROCHE HOLDING AG
- 2.86 %
- Finanzen
- 25.81 %
- Industrie
- 13.71 %
- Basiskonsumgüter
- 12.06 %
- Gesundheitswesen
- 11.41 %
- Konsumgüter zyklisch
- 10.81 %
- Energie
- 9.21 %
- Telekomdienste
- 5.17 %
- Rohstoffe
- 4.42 %
- Versorger
- 4.10 %