Kursinformationen zu Allianz European Equity Dividend - AM (H2-USD) - USD

Allianz European Equity Dividend - AM (H2-USD) - USD
Valor 22408497
12.13USD-0.01USD-0.07%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
12.13
Tagesveränderung relativ
-0.07%
Tagesveränderung absolut
-0.01
NAV Vortag
12.14
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+5.00%
Verwaltungsgebühr
+1.80%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+14.33%+12.29%+1.40%+5.84%-6.70%-11.26%
6 Monate+15.80%+9.91%+3.17%+5.84%-6.70%-3.14%
1 Jahr+23.89%+11.77%+1.81%+5.84%-6.70%-11.26%
3 Jahre+60.40%+12.19%+1.19%+6.91%-6.70%-14.78%
5 Jahre+80.98%+13.32%+0.75%+7.36%-8.75%-18.36%
Stammdaten
ISIN
LU0971552673
Valor
22408497
Währung
USD
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
ausschüttend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
02.10.2013
Fondsvolumen
2'303'157'357.84
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
Allianz Gl.Investors
Grösste Positionen
SIEMENS AG-REG
3.35 %
NORDEA BANK ABP
3.28 %
KBC GROUP NV
3.26 %
INTESA SANPAOLO
3.24 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3.19 %
RIO TINTO PLC
3.11 %
TOTALENERGIES SE
3.11 %
VOLVO AB-B SHS
2.98 %
PUBLICIS GROUPE
2.86 %
ROCHE HOLDING AG
2.86 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
Finanzen
25.81 %
Industrie
13.71 %
Basiskonsumgüter
12.06 %
Gesundheitswesen
11.41 %
Konsumgüter zyklisch
10.81 %
Energie
9.21 %
Telekomdienste
5.17 %
Rohstoffe
4.42 %
Versorger
4.10 %