Kursinformationen zu AB SICAV I US Value Portfolio Class I

AB SICAV I US Value Portfolio Class I
Valor 134400376
21.26GBP-0.04GBP-0.19%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
21.26
Tagesveränderung relativ
-0.19%
Tagesveränderung absolut
-0.04
NAV Vortag
21.30
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+1.50%
Verwaltungsgebühr
+0.65%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Fondsprospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Fondsstrategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 90 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Emittenten in den USA. Diese Emittenten können jeder Marktkapitalisierung und Branche angehören. Der Anlageverwalter wählt anhand von fundamentaler und quantitativer Forschung Wertpapiere aus, die unterbewertet erscheinen und attraktive Aktionärsrenditen bieten (Bottom-up-Ansatz). Das Portfolio kann in jeder Währung exponiert sein. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken ein.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+20.86%+10.96%+2.40%+7.00%-3.33%-6.13%
6 Monate+16.17%+9.51%+3.39%+7.00%-3.33%-2.39%
1 Jahr+25.95%+10.95%+2.13%+7.00%-3.33%-6.13%
3 Jahre---+8.69%-7.60%-
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2801276127
Valor
134400376
Währung
GBP
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragsart
thesaurierend
Anlageschwerpunkt
Branchenmix
Anlageregion
-
Domizil
USA
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
18.04.2024
Fondsvolumen
320'291'167.67
Geschäftsjahresbeginn
01.06.2026
Benchmark
-
Fondsgesellschaft
AllianceBernstein LU
Grösste Positionen
Amazon.com Inc.
4.48 %
Microsoft Corp.
4.28 %
Apple Inc.
4.04 %
Exxonmobil Holdings Corp.
3.72 %
RTX Corp.
3.56 %
Bank of America Corp.
3.25 %
Merck & Co. Inc.
2.83 %
Charles Schwab Corp.
2.70 %
UnitedHealth Group Inc.
2.67 %
Walt Disney Co., The
2.44 %
Fondszusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
19.82 %
Finanzen
19.43 %
Industrie
15.64 %
Gesundheitswesen
13.14 %
Konsumgüter
12.60 %
Energie
6.06 %
Rohstoffe
4.20 %
Versorger
3.40 %
Immobilien
3.17 %
Barmittel
2.29 %