Kursinformationen zu UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc
Valor 145391102
9.69EUR0.00EUR+0.00%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
9.69
Tagesveränderung relativ
+0.00%
Tagesveränderung absolut
0.00
NAV Vortag
9.69
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.15%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Der Teilfonds UBS EUR Treasury Yield Plus zielt darauf ab, eine attraktive Rendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er überwiegend in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen Emittenten sowie supranationalen Organisationen mit Investment-Grade-Rating. Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Bloomberg Euro Treasury Bond Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke, ohne an ihn gebunden zu sein. Der Grossteil der Wertpapiere des Teilfonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance der Benchmark langfristig zu übertreffen. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in festverzinsliche staatliche und staatsnahe Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in supranationale Schuldverschreibungen investieren. Der Teilfonds strebt an, sein Ertragspotenzial durch einen regelbasierten Ansatz zu steigern, der Renditechancen bei auf EUR lautenden Schuldtiteln von Staaten, staatsnahen Emittenten und supranationalen Organisationen nutzt. Die Risikomerkmale bleiben dabei im Wesentlichen im Einklang mit denen der Benchmark.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD-3.47%+4.89%-1.48%+1.43%-2.93%-5.54%
6 Monate-2.36%+5.09%-1.43%+1.22%-2.93%-4.72%
1 Jahr-2.95%+4.44%-1.25%+1.43%-2.93%-5.54%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU3079566835
Valor
145391102
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Anleihen
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
11.09.2025
Volumen
9'575'422.18
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Emittent
UBS AM S.A. (EU)
Grösste Positionen
FRANKREICH 19/29 O.A.T.
2.94 %
FRANKREICH 23/29 O.A.T.
2.56 %
FRANKREICH 23/33 O.A.T.
2.44 %
FRANKREICH 25/35 O.A.T.
1.99 %
SPANIEN 05-37
1.85 %
ITALIEN 20/31
1.82 %
SPANIEN 17-33
1.67 %
SPANIEN 25/28
1.63 %
ITALIEN 24/39
1.54 %
FRANKREICH 22/32 O.A.T.
1.47 %