Kursinformationen zu State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
- NAV in CHF
- 249.42
- Tagesveränderung relativ
- -0.06%
- Tagesveränderung absolut
- -0.16
- NAV Vortag
- 249.58
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.18%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Versorgersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Utilities 35/ 20 Capped Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in einer Indexkomponente in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d.h. die Komponente stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +11.20% | +16.55% | +0.77% | +8.82% | -4.81% | -9.47% |
| 6 Monate | -1.91% | +15.55% | -0.41% | +4.87% | -4.81% | -9.47% |
| 1 Jahr | +24.04% | +14.99% | +1.43% | +8.82% | -4.81% | -9.47% |
| 3 Jahre | +66.59% | +14.54% | +1.10% | +8.82% | -5.73% | -10.62% |
| 5 Jahre | +76.93% | +15.58% | +0.61% | +8.82% | -9.45% | -22.15% |
- ISIN
- IE00BKWQ0P07
- Valor
- 24770468
- Währung
- EUR
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Aktien
- Anlageregion
- Europa
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Irland
- Auflagedatum
- 05.12.2014
- Volumen
- 607'964'766.78
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.04.2026
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Emittent
- SSGA Europe
- Iberdrola S.A.
- 21.26 %
- ENEL S.p.A.
- 12.26 %
- NATIONAL GRID PLC
- 11.59 %
- Engie S.A.
- 7.47 %
- E.ON SE
- 6.82 %
- RWE AG
- 6.44 %
- SSE PLC
- 5.91 %
- Veolia Environnement S.A.
- 3.30 %
- EDP - Energias de Portugal SA
- 2.34 %
- Terna Rete Elettrica Nazio.SpA
- 2.34 %
- Stromversorgung konv.
- 53.41 %
- Versorger umfassend
- 30.61 %
- Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
- 6.44 %
- Gasversorgung
- 4.98 %
- Wasser
- 3.82 %
- Versorger/ erneuerbare Energie
- 0.74 %