Kursinformationen zu State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
Valor 24770468
249.42EUR-0.16EUR-0.06%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
249.42
Tagesveränderung relativ
-0.06%
Tagesveränderung absolut
-0.16
NAV Vortag
249.58
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.18%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Versorgersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Utilities 35/ 20 Capped Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in einer Indexkomponente in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d.h. die Komponente stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+11.20%+16.55%+0.77%+8.82%-4.81%-9.47%
6 Monate-1.91%+15.55%-0.41%+4.87%-4.81%-9.47%
1 Jahr+24.04%+14.99%+1.43%+8.82%-4.81%-9.47%
3 Jahre+66.59%+14.54%+1.10%+8.82%-5.73%-10.62%
5 Jahre+76.93%+15.58%+0.61%+8.82%-9.45%-22.15%
Stammdaten
ISIN
IE00BKWQ0P07
Valor
24770468
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
05.12.2014
Volumen
607'964'766.78
Geschäftsjahresbeginn
01.04.2026
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Emittent
SSGA Europe
Grösste Positionen
Iberdrola S.A.
21.26 %
ENEL S.p.A.
12.26 %
NATIONAL GRID PLC
11.59 %
Engie S.A.
7.47 %
E.ON SE
6.82 %
RWE AG
6.44 %
SSE PLC
5.91 %
Veolia Environnement S.A.
3.30 %
EDP - Energias de Portugal SA
2.34 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA
2.34 %
Zusammensetzung nach Branchen
Stromversorgung konv.
53.41 %
Versorger umfassend
30.61 %
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
6.44 %
Gasversorgung
4.98 %
Wasser
3.82 %
Versorger/ erneuerbare Energie
0.74 %