Kursinformationen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc
Valor 10407881
395.07EUR-0.50EUR-0.13%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
395.07
Tagesveränderung relativ
-0.13%
Tagesveränderung absolut
-0.50
NAV Vortag
395.58
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.20%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Utilities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+10.18%+17.19%+0.66%+8.64%-5.18%-8.64%
6 Monate-2.86%+16.31%-0.50%+4.41%-5.18%-8.64%
1 Jahr+22.94%+15.53%+1.31%+8.64%-5.18%-8.64%
3 Jahre+62.34%+14.83%+1.01%+8.64%-5.67%-10.71%
5 Jahre+68.83%+15.93%+0.53%+8.64%-9.88%-23.07%
Stammdaten
ISIN
IE00B5MTXK03
Valor
10407881
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
08.07.2009
Volumen
7'393'825.08
Geschäftsjahresbeginn
01.12.2026
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Emittent
Invesco IM
Grösste Positionen
IBERDROLA ORD
15.37 %
ENEL ORD
14.06 %
NATIONAL GRID ORD
13.56 %
ENGIE ORD
8.77 %
RWE ORD
6.51 %
SSE ORD
6.19 %
E.ON N ORD
5.96 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD
4.37 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD
2.60 %
EDP ORD
2.45 %
Zusammensetzung nach Branchen
Versorger
100.00 %