Kursinformationen zu Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dist

Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dist
Valor 139859247
70.97EUR-0.25EUR-0.35%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
70.97
Tagesveränderung relativ
-0.35%
Tagesveränderung absolut
-0.25
NAV Vortag
71.22
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.20%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung von gleich gewichteten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten europäischen Märkten zu bieten. Bei dem Index handelt es sich um eine gleich gewichtete Version des MSCI Europe Index (der "übergeordnete Index"). Der Index wird aus dem übergeordneten Index aufgebaut, indem er dieselben Wertpapierkomponenten erfasst wie der übergeordnete Index. Jedes Unternehmen wird an jedem Neugewichtungstermin gleich gewichtet, anstatt Unternehmen jeweils gemäß der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung zu gewichten. Bei Unternehmen, die durch mehrere Wertpapiere in dem Index repräsentiert sind, wird die Gewichtung dieser Wertpapiere um den Streubesitz bereinigt gemäß der jeweiligen Gewichtung der Unternehmen gewichtet. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Der Fonds ist bestrebt, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Equal Weighted Index (der "Index") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erreichen. Zum Erreichen des Anlageziels setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die darauf abzielt, soweit wie möglich und praktikabel in die Indexkomponenten zu investieren. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+9.54%+12.00%+0.87%+4.84%-7.05%-8.92%
6 Monate+10.94%+11.26%+1.81%+4.84%-7.05%-3.96%
1 Jahr+15.49%+11.24%+1.15%+4.84%-7.05%-8.92%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
IE000VDI16Q5
Valor
139859247
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Irland
Auflagedatum
04.03.2025
Volumen
265'820'753.02
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Emittent
Invesco IM
Grösste Positionen
Pandora A/S
0.38 %
A.P.Møller-Mærsk A/S
0.35 %
DSM-Firmenich AG
0.35 %
Kingspan Group PLC
0.35 %
Raiffeisen Bank Intl AG
0.35 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
0.33 %
Bca Monte dei Paschi di Siena
0.33 %
Sika AG
0.33 %
Syensqo S.A.
0.33 %
Unipol Gruppo S.p.A.
0.32 %
Zusammensetzung nach Branchen
Finanzen
22.60 %
Industrie
22.22 %
Konsumgüter
17.72 %
Gesundheitswesen
9.48 %
IT/Telekommunikation
9.27 %
Rohstoffe
7.32 %
Versorger
6.00 %
Energie
3.00 %
Immobilien
2.39 %