Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY Value Europe UCITS ETF Distribution

BNP PARIBAS EASY Value Europe UCITS ETF Distribution
Valor 35025353
133.28EUR0.17EUR+0.13%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
133.28
Tagesveränderung relativ
+0.13%
Tagesveränderung absolut
0.17
NAV Vortag
133.11
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.18%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
PDF
Gesetzl. Publikationen
PDF
Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Value Europe (NTR) Index (Bloomberg: BNPIFEVE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einen Korb von Wertpapieren, dem so genannten Substitute Basket, wird die Wertentwicklung mit der Wertentwicklung des Index getauscht, wodurch ein Kontrahentenrisiko entsteht. Der Index setzt sich aus Aktien europäischer Unternehmen zusammen, die auf der Grundlage von finanziellem und akademischem Research nach grundlegend unterbewerteten Unternehmen ermittelt werden, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG - Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, Humankapital, Corporate Governance usw.) berücksichtigt werden. Daher werden Unternehmen, die an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, die in erheblichem Maße gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact verstoßen, oder die in schwerwiegende Kontroversen im Zusammenhang mit ESG verwickelt waren, aus dem Index ausgeschlossen. Der hier verwendete Ansatz ist der "Best-in-Class"-Ansatz (der "Best-in-Class"-Ansatz identifiziert führende Unternehmen in jedem Sektor auf der Grundlage der besten ESG-Praktiken [Umwelt, Soziales und Unternehmensführung], wobei diejenigen vermieden werden, die ein hohes Risiko aufweisen und die ESG-Mindeststandards nicht erfüllen).

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+15.16%+12.03%+1.52%+6.05%-4.98%-7.60%
6 Monate+13.45%+11.57%+2.26%+6.05%-4.98%-3.94%
1 Jahr+21.81%+11.28%+1.71%+6.05%-4.98%-7.60%
3 Jahre+65.86%+11.96%+1.32%+8.11%-4.98%-14.15%
5 Jahre+51.51%+14.05%+0.43%+8.29%-11.47%-31.18%
Stammdaten
ISIN
LU1481201702
Valor
35025353
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Aktien
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
01.02.2017
Volumen
47'475'698.01
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Emittent
BNP PARIBAS AM (LU)
Grösste Positionen
KION GROUP AG
2.03 %
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
2.03 %
NATWEST GROUP PLC
2.03 %
SIGNIFY NV
2.03 %
AGEAS SA
2.02 %
FRESENIUS SE AND CO KGAA
2.02 %
SAINSBURY(J) PLC
2.02 %
MICHELIN
2.01 %
PRUDENTIAL PLC
2.01 %
BOUYGUES SA
2.00 %
Zusammensetzung nach Branchen
Finanzen
29.07 %
Industrie
19.09 %
Konsumgüter zyklisch
11.81 %
Basiskonsumgüter
10.04 %
Gesundheitswesen
8.20 %
Telekommunikation
5.12 %
Energie
5.08 %
Versorger
3.93 %
Informationstechnologie
3.71 %
Rohstoffe
1.99 %
diverse Branchen
1.96 %