Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation

BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation
Valor -
10.31EUR0.00EUR+0.01%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
NAV in CHF
10.31
Tagesveränderung relativ
+0.01%
Tagesveränderung absolut
0.00
NAV Vortag
10.31
Letzter Handel
28.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.03%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+1.83%+0.09%-1.45%+0.23%+0.18%-0.00%
6 Monate+1.25%+0.09%-0.85%+0.23%+0.19%+0.00%
1 Jahr+2.44%+0.09%-1.74%+0.23%+0.18%-0.00%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU3025345516
Valor
-
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Geldmarkt
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
17.06.2025
Volumen
2'054'321'731.15
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2027
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Emittent
BNP PARIBAS AM (LU)
Grösste Positionen
ASML Holding N.V.
8.54 %
Nokia Oyj
5.25 %
E.ON SE
4.67 %
BE Semiconductor Inds N.V.
4.20 %
Prosus N.V.
4.18 %
argenx SE
3.88 %
ASM International N.V.
3.79 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
3.74 %
Deutsche Telekom AG
3.45 %
Banco BPM S.p.A.
2.91 %
Zusammensetzung nach Branchen
IT/Telekommunikation
31.95 %
Finanzen
24.93 %
Industrie
11.19 %
Barmittel
8.52 %
Konsumgüter
7.02 %
Gesundheitswesen
5.50 %
Versorger
5.16 %
Rohstoffe
4.09 %
Energie
1.62 %