Kursinformationen zu BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation
BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation
Valor -
10.31EUR0.00EUR+0.01%
28.09.2026
Kursdaten28.09.2026
- NAV in CHF
- 10.31
- Tagesveränderung relativ
- +0.01%
- Tagesveränderung absolut
- 0.00
- NAV Vortag
- 10.31
- Letzter Handel
- 28.09.2026
Konditionen
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.03%
- OGC
- 0.00 %
Dokumente
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
- -
Strategie
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.
Kursentwicklung / Kennzahlen
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +1.83% | +0.09% | -1.45% | +0.23% | +0.18% | -0.00% |
| 6 Monate | +1.25% | +0.09% | -0.85% | +0.23% | +0.19% | +0.00% |
| 1 Jahr | +2.44% | +0.09% | -1.74% | +0.23% | +0.18% | -0.00% |
| 3 Jahre | - | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Stammdaten
- ISIN
- LU3025345516
- Valor
- -
- Währung
- EUR
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Geldmarkt
- Anlageregion
- Europa
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 17.06.2025
- Volumen
- 2'054'321'731.15
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.01.2027
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Emittent
- BNP PARIBAS AM (LU)
Grösste Positionen
- ASML Holding N.V.
- 8.54 %
- Nokia Oyj
- 5.25 %
- E.ON SE
- 4.67 %
- BE Semiconductor Inds N.V.
- 4.20 %
- Prosus N.V.
- 4.18 %
- argenx SE
- 3.88 %
- ASM International N.V.
- 3.79 %
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- 3.74 %
- Deutsche Telekom AG
- 3.45 %
- Banco BPM S.p.A.
- 2.91 %
Zusammensetzung nach Branchen
- IT/Telekommunikation
- 31.95 %
- Finanzen
- 24.93 %
- Industrie
- 11.19 %
- Barmittel
- 8.52 %
- Konsumgüter
- 7.02 %
- Gesundheitswesen
- 5.50 %
- Versorger
- 5.16 %
- Rohstoffe
- 4.09 %
- Energie
- 1.62 %