Kursinformationen zu AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF Acc

AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF Acc
Valor 137331220
10.16EUR0.00EUR+0.02%
29.09.2026
Kursdaten29.09.2026
NAV in CHF
10.16
Tagesveränderung relativ
+0.02%
Tagesveränderung absolut
0.00
NAV Vortag
10.16
Letzter Handel
29.09.2026
Konditionen
Ausgabekommissionen
+0.00%
Verwaltungsgebühr
+0.05%
OGC
0.00 %
Dokumente
Monatsbericht
-
Halbjahresbericht
-
Jahresbericht
-
Vollständiger Prospekt
-
Gesetzl. Publikationen
-
Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity Index (der "Index") abzubilden und denTracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist einGesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die vonMitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2027 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2027 schrittweise fällig,und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebeneStaatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie imletzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.

Kursentwicklung / Kennzahlen
ZeitraumPerformanceVolatilitätSharpe RatioBester MonatSchlecht. MonatMax Verlust
YTD+0.81%+0.82%-1.84%+0.30%-0.60%-0.70%
6 Monate+0.99%+0.80%-0.77%+0.30%-0.60%-0.27%
1 Jahr+1.26%+0.74%-1.81%+0.30%-0.60%-0.70%
3 Jahre------
5 Jahre------
Stammdaten
ISIN
LU2872291435
Valor
137331220
Währung
EUR
Anlageklasse
Alternative Investm.
UCITS
ja
Branche
ETF Anleihen
Anlageregion
Europa
Domizil
-
Vertriebszulassung
Luxemburg
Auflagedatum
28.05.2025
Volumen
4'061'742.53
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2026
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Emittent
Amundi Luxembourg
Grösste Positionen
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27
8.90 %
FRANCE OAT 1% 25May27
6.27 %
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27
6.24 %
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27
4.86 %
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27
4.60 %
FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27
4.57 %
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27
4.50 %
SPAIN (KINGDO 1.5% 30Apr27
3.95 %
SPAIN (KINGDO 1.45% 31Oct27
3.80 %
KINGDOM OF SP 0.8% 30Jul27
3.49 %