Kursinformationen zu Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc
- NAV in CHF
- 121.91
- Tagesveränderung relativ
- -0.22%
- Tagesveränderung absolut
- -0.27
- NAV Vortag
- 122.18
- Letzter Handel
- 29.09.2026
- Ausgabekommissionen
- +0.00%
- Verwaltungsgebühr
- +0.15%
- OGC
- 0.00 %
- Monatsbericht
- -
- Halbjahresbericht
- -
- Jahresbericht
- -
- Vollständiger Prospekt
- -
- Gesetzl. Publikationen
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf EUR lautenden "iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index" (der "Benchmark-Index") abzubilden, um ein Engagement in einer Long-Position in von Frankreich und Deutschland begebenen inflationsgebundenen Anleihen und einer Short-Position in französischen und deutschen Staatsanleihen mit benachbarten Laufzeiten zu bieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Um die Replizierbarkeit des Benchmark-Index, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Benchmark-Index-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind.
| Zeitraum | Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Bester Monat | Schlecht. Monat | Max Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +4.52% | +3.06% | +1.15% | +2.31% | -0.66% | -1.77% |
| 6 Monate | +1.90% | +3.03% | +0.41% | +2.31% | -0.66% | -1.77% |
| 1 Jahr | +4.52% | +2.70% | +0.71% | +2.31% | -0.66% | -1.77% |
| 3 Jahre | +6.57% | +2.42% | -0.19% | +2.31% | -0.75% | -2.42% |
| 5 Jahre | +22.43% | +3.50% | +0.44% | +3.77% | -1.99% | -4.11% |
- ISIN
- LU1390062245
- Valor
- 32084304
- Währung
- EUR
- Anlageklasse
- Alternative Investm.
- UCITS
- ja
- Branche
- ETF Spezial
- Anlageregion
- Europa
- Domizil
- -
- Vertriebszulassung
- Luxemburg
- Auflagedatum
- 13.04.2016
- Volumen
- 256'571'889.11
- Geschäftsjahresbeginn
- 01.10.2026
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
- Emittent
- Amundi Luxembourg
- EURO
- 99.99 %
- FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29
- 0.95 %
- GERMANY 0.5% 15Apr30
- 0.93 %
- FRANCE OAT 3.15% 25Jul32
- 0.89 %
- FRANCE OAT 0.7% 25Jul30
- 0.72 %
- diverse Branchen
- 94.77 %
- sonst. VM
- 5.13 %